Титульний аркуш
|
25.07.2025 |
|
(дата реєстрації особою електронного документа) |
|
25 |
|
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)
|
Генеральний директор |
|
|
|
Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
|
(посада) |
|
(місце для накладання ЕЦП уповноваженої особи емітента / особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |
|
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |
|
|
|
|
|
Річний звіт Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют"
|
ідентифікаційний код |
|
2 |
2 |
9 |
5 |
0 |
5 |
4 |
1 |
|
за 2024 рік |
Рішення про затвердження річного звіту: 25.07.2025, Рішення наглядової ради емітента, Протокол Наглядової Ради від 25.07.2025,
Наказ Генерального Директора № 21
Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:
Особа, яка здійснює подання звітності та / або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:
Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента:
https://www.salutekiev.com, дата 25.07.2025
Пояснення щодо розкриття інформації
- Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями" не надається, тому що річний звіт не подається особою, яка надає забезпечення.
- "Інформація про рейтингове агентство" не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.
- "Інформація про штрафні санкції щодо особи" не надається, тому що штрафні санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн., до Товариства не застосовувались.
- "Інформація щодо корпоративного секретаря" не надається, тому що корпоративний секретар не призначався.
- "Інформація щодо отриманих особою ліцензій" не надається, тому що Товариство не отримувало ліцензій.
- "Інформація про зобов'язання емітента по кредитам банків" не надається, тому що особа не має зобов'язань по кредитам банків.
- "Інформація про зобов'язання за облігаціями" не надається, тому що особа не має зобов'язань за облігаціями.
- "Інформація за іншими цінними паперами" не надається, тому що особа не має зобов'язань за похідними та іншими цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за сертифікатами ФОН" не надається, тому що особа не має зобов'язань за сертифікатами ФОН.
- "Інформація про зобов'язання за іпотечними цінними паперами" не надається, тому що особа не має зообов'язань за іпотечними цінними паперами.
- "Інформація про зобов'язання за фінансовими інвестиціями в корпоративні права" не надається, тому що особа не має зобов'язань за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- "Інформація про фінансову допомогу на зворотній основі" не надається, тому що у особи немає зобов'язань щодо фінансової допомоги на зворотній основі.
- "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не надається, тому що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- "Інформація про участь в інших юридичних особах" не надається, тому що Товариство не володіє часткою у інших юридичних особах у розмірі 5% і більше.
- "Інформація про відокремлені підрозділи" не надається, тому що у Товариства відокремлені підрозділи відсутні.
- Відомості щодо розміщення на власному веб-сайті Товариства "Інформація про зміну прав на акції" не надається, тому що у звітному році не відбувалось:
а) зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
б) зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
в) зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
- "Інформація про облігації" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про інші цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- Інформація про деривативні цінні папери" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Звіт про стан об'єкта нерухомості " не надається, тому що Товариство не здійснювало емісію цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
- "Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду" не надається, тому що Товариство власні акції не викупало.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи" не надається, тому що зазначені цінні папери Товариством не випускались.
- "Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу" не надається, тому що працівники Товариства не володіють акціями у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу.
- "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" не надається, тому що таких обмежень не існує.
- "Інформація про фізичних осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента" не надається, тому що у Товаристві немає зазначених осіб.
- "Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
- "Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
"- Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не надається, тому що таких змін не відбувалось.
- "Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здійснює розпорядження акціями" не надається, тому що таких осіб немає.
- Відомості про аудиторський звіт не надано згідно з абзацом 5 пункту 10 статті 126 Закону "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
- "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не надається, тому що рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалось.
- "Інформація про вчинення значних правочинів" не надається, тому що значні правочини не укладались.
- "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не надається, тому що правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість не укладались.
- "Звіт про платежі на користь держави" не надається, тому що Товариство не складає таку форму звітності (Товариство не є суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність у видобувних галузях, відповідно до Закону України "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях", а також підприємством, що здійснює заготівлю деревини і при цьому станове суспільний інтерес).
- "Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа" не надається, тому що особа не приймала рішення, не затверджувала та не керується іншим кодексом корпоративного управління.
- "Інформація щодо Ради директорів" в розділі корпоративного управління не надається, тому що особа має дворівневу структуру управління.
- "Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається тому що загальні збори акціонерів не проводились.
- "Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень" не надається тому що Товариство не є емітентом облігацій.
- "Інформація про персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів" не надається, тому що у Товариства одноосібний виконавчий орган.
- "Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності" не надається, тому що Корпоративний секретар не призначався.
- Інформація про радника з корпоративних прав не надається тому, що радник не призначався.
- Думка суб'єкта аудиторської дiяльностi щодо інформаці Звiту про корпоративне управлiння, зазначеної в пунктах 5-9 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інформації, зазначеної в пунктах 1-4 вищевказаної статті Закону не надається, тому що Товариство є приватним акцiонерним товариством та не становить суспiльний iнтерес. Тому думка аудитора щодо даної інформації не застосовується відповідно до останнього абзацу частини 3 Ст. 127 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
- "Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг" не надається, тому що Товариство не є фінансовою установою.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності Товариства фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в структурі власності емітента юридичних осіб місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з контрагентами держави зони ризику або контрагентами, які контролюються державою зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів - фізичних осіб" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику" не надається, тому що зазначені підрозділи відсутні.
- "Інформація про наявність юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами (особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про наявність у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику" не надається, тому що зазначені особи відсутні.
- "Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи" не надається тому, що в особи відсутня інформація про віщезазначені договори.
- "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не надається, тому що у Товариства відсутня інформація про такі договори/правочини.
- "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- "Інформація про суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату у звітному році" не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
- "Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на веб-сайті особи" не надається, тому що внутрішні документи Товариства на веб-сайті не розміщувались.
- "Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів" не надається, тому що e особи немає власників депозитарних розписок за деривативними цінними паперами.
- "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не надається тому, що Емітент іпотечні облігації не випускав.
- "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не надається тому, що Емітент сертифікати ФОН не випускав.
- "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів" не надається, тому що поручитель (страховик/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутній.
- У зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.
- Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
Зміст до річного звіту
1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація................................................ 5
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура................. 8
Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи.................. 11
4. Опис господарської та фінансової діяльності............................................. 12
Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)............................. 16
Інформація щодо вартості чистих активів...................................................... 17
Інформація про зобов’язання та забезпечення особи...................................... 17
Інформація про осіб, послугами яких користується особа............................. 18
II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів............................................. 20
Інформація про випуски акцій особи.............................................................. 20
Уточнення щодо наявності обмежень за акціями........................................... 21
Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента..... 21
1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи........................ 23
4. Твердження щодо річної інформації........................................................... 23
1. Звіт керівництва (звіт про управління)........................................................ 23
Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою............. 50
|
1 |
Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют" |
|
|
2 |
Скорочене найменування |
ПрАТ "Готель "Салют" |
|
3 |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
22950541 |
|
4 |
Дата державної реєстрації |
08.04.1999 |
|
5 |
Місцезнаходження: Україна, 01010, Печерський р-н, м.Київ, вул. Iвана Мазепи, 11-Б |
|
|
6 |
Адреса для листування: Україна, 01010, Печерський р-н, м.Київ, вул. Iвана Мазепи, 11-Б |
|
|
7 |
Особа, яка розкриває інформацію |
Емітент |
|
8 |
Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес |
Ні |
|
9 |
Категорія підприємства |
Середнє |
|
10 |
Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв’язку |
hotelsalute.kiev@gmail.com |
|
11 |
Адреса вебсайту |
https://www.salutekiev.com |
|
12 |
Номер телефону |
(044)494-14-00 |
|
13 |
Статутний капітал, грн. |
12196000.00 |
|
14 |
Відсоток акцій (часток / паїв) у статутному капіталі, що належить державі: 0 |
|
|
15 |
Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та / або холдингової компанії: 0 |
|
|
16 |
Середня кількість працівників за звітний період: 38.00 |
|
|
17 |
Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб’єктів малого підприємництва): 0 |
|
|
18 |
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД: 55.10 - Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
|
|
19 |
Структура управління особою |
Дворівнева |
|
1 |
Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) |
АБ "УКРГАЗБАНК" |
|
Ідентифікаційний код юридичної особи |
23697280 |
|
|
IBAN |
UA843204780000026004924420173 |
|
|
Валюта рахунку |
гривня |
|
№ з/п |
№ справи та дата відкриття провадження |
Найменування суду |
Позивач |
Відповідач |
Третя особа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
910/7007/24 12.06.2024 |
Господарський суд міста Києва |
Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют" |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології" |
ТОВ "Фінансова компанія "ФІНАКТИВ". ТОВ "ГОБАРТ". ТОВ "ОСНОВА-ЦІННІ ПАПЕРИ". ТОВ "АГРІБІЗНЕС". ТОВ "ХІМРЕАКТИВ". БФ "УКРАЇНА-ЗДОРОВА КРАЇНА". БФ "ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ". БФ "ЗДОРОВИЙ ЗІР". ПрАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ". |
|
7. Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір): відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології" (ідентифікаційний код: 32312612) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 25 624 116,00 грн. |
|||||
|
8. Стан розгляду справи: Зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Козаренка Є.В. розглянути заяви з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази. |
|||||
|
2 |
910/4961/18 14.05.2018 |
Господарський суд м. Києва |
Приватне акціонерне товариство "Росава" |
Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют" |
Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та кредит" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 206 632 979,55грн. Національний банк України з грошовими вимогами до боржника на суму 480 868 000,00 грн. |
|
7. Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір): Про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют". Визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Росава" до Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" в розмірі 14 408 622,58 грн. |
|||||
|
8. Стан розгляду справи: Ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 у справі № 910/4961/18 (питання про продовження строку процедури розпорядження майном та строку дії мораторії на задоволення вимог кредиторів) залишити без змін. |
|||||
|
№ з/п |
Назва органу управління (контролю) |
Кількісний склад органу управління (контролю) |
Персональний склад органу управління (контролю) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Наглядова рада |
До складу наглядової ради входять Голова та Члени наглядової ради. У звітному періоді Наглядова рада Товариства складалась з 3-х осiб. Протягом звiтного перiоду структура та склад Наглядової ради не змiнювались. У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались. |
Татусь Вадим Вiкторович - Голова наглядової ради, Тичинський Олександр Вiкторович - Член Наглядової ради, Слизьконiс Олексiй Олегович - Член Наглядової ради. |
|
2 |
Генеральний Директор |
Одноосiбний виконавчий орган |
Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
|
3 |
Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) |
Якщо кiлькiсть акцiонерiв - власникiв простих акцiй Товариства до 100 осiб - запроваджується посада Ревiзора (або обирається Ревiзiйна комiсiя), а якщо кiлькiсть акцiонерiв - власникiв простих акцiй товариства бiльш як 100 осiб обов'язково обирається Ревiзiйна комiсiя. |
Ревiзор - Гончар Свiтлана Петрiвна |
|
№ з/п |
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові |
РНОКП УНЗР |
Рік народження |
Освіта |
Стаж роботи (років) |
Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада (и), яку(і) займав(є) за останні 5 років |
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так / Ні) |
|
1 |
2 |
3 |
4 / 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Голова Наглядової ради |
Татусь Вадим Вiкторович |
X |
1976 |
Вища |
31 |
ПрАТ "Готель "Салют", 22950541, Голова Наглядової ради ПрАТ "Готель "Салют" |
02.04.2019, |
Ні |
|
2 |
Секретар Наглядової ради |
Тичинський Олександр Вiкторович |
X |
1946 |
Вища |
33 |
ПрАТ "Готель "Салют", 22950541, Член Наглядової ради ПрАТ "Готель "Салют" |
02.04.2019, |
Ні |
|
3 |
Член Наглядової ради |
Слизьконiс Олексiй Олегович |
X |
1981 |
Вища |
21 |
ПрАТ "Готель "Салют", 22950541, Член Наглядової ради ПрАТ "Готель "Салют" |
23.04.2020, |
Ні |
|
№ з/п |
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові |
РНОКП УНЗР |
Рік народження |
Освіта |
Стаж роботи (років) |
Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада (и), яку(і) займав(є) за останні 5 років |
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так / Ні) |
|
1 |
2 |
3 |
4 / 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Генеральний директор |
Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
X |
1967 |
Вища |
38 |
ПрАТ "Готель "Салют", 22950541, Генеральний директор ПрАТ "Готель "Салют" |
22.03.2021, |
Ні |
|
№ з/п |
Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові |
РНОКП УНЗР |
Рік народження |
Освіта |
Стаж роботи (років) |
Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада (и), яку(і) займав(є) за останні 5 років |
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так / Ні) |
|
1 |
2 |
3 |
4 / 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Головний бухгалтер |
Мацюк Ольга Анатолiївна |
X |
1983 |
Вища |
24 |
ПрАТ "Готель "Салют", 22950541, Головний бухгалтер ПрАТ "Готель "Салют" |
02.04.2019, |
Ні |
|
2 |
Ревізор акціонерного товариства |
Гончар Світлана Петрівна |
X |
1975 |
Вища |
30 |
ПрАТ "Готель "Салют", 22950541, Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Готель "Салют" |
02.04.2019, |
Ні |
|
№ з/п |
Посада |
Ім’я |
РНОКПП УНЗР |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за типами акцій, шт |
||||||
|
Прості іменні |
Привілейовані іменні |
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
4 / 5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||||
|
1 |
Генеральний директор |
Нестерова Свiтлана Анатолiївна |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
Голова Наглядової ради |
Татусь Вадим Вiкторович |
X |
93672 |
0.192013 |
93672 |
0 |
|||||
|
3 |
Секретар Наглядової ради |
Тичинський Олександр Вiкторович |
X |
10 |
0.00002 |
10 |
0 |
|||||
|
4 |
Член Наглядової ради |
Слизьконiс Олексiй Олегович |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
5 |
Головний бухгалтер |
Мацюк Ольга Анатолiївна |
X |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6 |
Ревізор акціонерного товариства |
Гончар Світлана Петрівна |
X |
10 |
0.00002 |
10 |
0 |
|||||
https://www.salutekiev.com
https://www.salutekiev.com
1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
3. Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо).
На пiдприємствi органiзовано ведення бухгалтерського облiку згiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу та зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженного наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30. 11.99 р. № 291. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться iз застосуванням способу облiку основних засобiв по групах по первиннiй i переоцiненiй вартостi. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться iз використанням способу амортизацiї шляхом зменшення залишкової вартостi. Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться в книгах облiку. Запаси включають матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. Облiк запасiв проводиться виходячи з норм ПБО 9 "Запаси". Списання запасiв проводиться iз використуванням способу середньозваженої собiвартостi. Грошовi кошти включають суму грошей у касi та на розрахункових рахунках. Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент складання звiту. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням сумнiвних боргiв. Податки та збори на пiдприємствi розраховуються у вiдповiдностi до дiючого законодавства України.
4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.
На даному етапi загальною стратегiєю пiдприємства є стратегiя виходу з банкрутства.
5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.
У звiтному роцi Товариство не проводило самостiйних дослiджень i розробок, але для власних потреб проводить власнi маркетинговi дослiдження ринку на якому працює, а також здiйснює монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв всеукраїнського та регiональних ринкiв.
6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:
1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа
Основнi види послуг, що надає емiтент - надання номерiв пiд проживання, надання конференц-залу для проведення рiзних зустрiчей та конференцiй. Додатковими видами дiяльностi Товариства є надання на умовах оренди офісних примiщень.
2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі)
Обсяг виробництва за 2024р. становить 11513 тис.грн.
3) середньореалізаційні ціни продуктів
Середні ціни на послуги складають 2430 грн./ номер
4) загальна сума виручки
немає
5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів
немає
6) залежність від сезонних змін
немає
7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки)
Основними покупцями послуг являються фізичні особи - кінцеві споживачі.
Середня загрузка за рік складає 11%.
8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність
Діяльність підприємства проводиться на території України.
9) канали збуту
Основними покупцями послуг являються фізичні особи - кінцеві споживачі.
10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг
Основними постачальниками товариства є ТОВ "Ясно +", ТОВ "Євроенерготрейд", ПрАТ " Київводоканал" - резиденти країни - надання комунальних послуг.
11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа
немає
12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності
немає
13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність
ПрАТ "Готель "Салют" стабільно працює на ринку України, його обсяги реалізації послуг мають позитивну динаміку показників.
14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи
У Товариства такі дані відсутні.
15) перспективні плани розвитку особи
Подальше збільшення обсягу реалізації послуг планується досягати залученням позикового банківського ресурсу, при сприятливій кон'юнктурі ринку. Маючи комфортабельні номери в престижному районі в центрі міста, Готель "Салют" буде і надалі продовжувати розвиток туристичної діяльності шляхом створення позитивного іміджу, підвищення рівня обслуговування, розширювати інфраструктуру своїх послуг.
7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11 - 15.
Особа не є фінансовою установою
8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.
Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.
Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.
Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.
Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.
Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань
Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.
Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.
Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.
Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.
Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.
Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.
Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.
Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:
- для iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
- господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні пов'язаних з діяльністю Товариства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.
Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі 15 % статутного капіталу підприємства.
Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.
9. Стратегія подальшої діяльності особи щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність особи в майбутньому).
Маючи комфортабельнi номери в престижному районi в центрi мiста, Готель "Салют" буде i надалi продовжувати розвиток туристичної дiяльностi шляхом створення позитивного iмiджу, пiдвищення рiвня обслуговування, розширювати iнфраструктуру своїх послуг. Для цього пiдприємство проводить програму для входу в мережу готелей, якi знаходяться в управлiннi компанiї Best Western (США).
10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.
За останні п'ять років Товариство не придбавало значних активів.
11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання, спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.
Пiдприємство має на облiку нежитлову будiвлю загальною площею 12 255,4 кв.м. - балансовою вартiстю 381729 тис.грн. В данiй будiвлi знаходяться : 89 готельних номерiв, примiщення пiд здачу в оренду ( ресторан, бiльярдна зала, кафе, кафе-бар, салони, конференц-зала, кiмната переговорiв, торгiвельнi та офiснi примiщення). Також на балансi пiдприємства рахуються iншi активи загальною вартiстю 381,3 тис грн , такi як машини і обладнання - 371,3 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар ( меблi) - 9 тис.грн., iншi - 1 тис.грн.
12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.
Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть Товариства та туристичного бізнесу вцілому є повномаштабне вторгнення РФ на територію України.
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi проблеми. Серед них iнфляцiйнi процеси - пiдвищення цiн на енергоресурси, товарно-матерiальнi цiнностi, стрiмке пiдвищення вартостi комунальних послуг (опалення, електроенергiю, водопостачання), подорожчання кредитних ресурсiв, а також система оподаткування: значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю Товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомiсть.
Слiд зазначити необхiднiсть оновлювати матерiально-технiчну базу, що потребує iнвестицiй (фiнансування), iз залученням яких є труднощi.
Пiдсумовуючи вищезазначене, головними ризиками дiяльностi Товариства є цiновi:
1) впровадження по всьму свiту карантину та воєнного стану на територiї України призвело до зниження туристичного потоку зовнiшнього та внутрiшнього туризму на 80 %;
2) стрiмкє пiдвищення вартостi комунальних послуг (отоплення, електроенергiя, водопостачання);
3) пiдвищення ставок оподаткування.
Кредитний - потенцiйний ризик контрагентiв (ТОВ "Газотурбiннi технологiї", ТОВ "Новi промисловi технологiї", ТОВ "Хiмiчнi технологiї) по несплаті заборгованостi перед Товариством.
13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).
Укладенi, але ще не виконанi договори на кiнець звiтного перiоду, якi можуть суттєво вплинути на фiнансовий результат, вiдсутнi.
14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
В звiтному роцi в товариствi працiювало 38 штатних працiвника та 2 сумiсника. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати працi: 4292 тис. грн., збільшено у порiвняннi з минулим перiодом (3886 тис. грн.). Оплата працi проводиться згiдно штатного розпису. За результатами роботи помiсячно, при наявностi економiчних можливостей, вiдповiдно до колективного договору, працiвникам може нараховуватись премiя та окремо рiчна премiя. Проводяться заходи з безпеки та охорони працi працiвникiв, плановi медичнi огляди, навчання по технiцi безпеки, цивiльної оборони, пожежної безпеки, семiнари з пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.
15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до емiтента не надходили.
16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.
|
Найменування основних засобів |
Власні основні засоби (тис. грн) |
Орендовані основні засоби (тис. грн) |
Основні засоби, усього (тис. грн) |
|||
|
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
|
|
1. Виробничого призначення: |
382298 |
372217 |
0 |
0 |
382298 |
372217 |
|
будівлі та споруди |
381729 |
371837 |
0 |
0 |
381729 |
371837 |
|
машини та обладнання |
555 |
371 |
0 |
0 |
555 |
371 |
|
транспортні засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
земельні ділянки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
інші |
14 |
9 |
0 |
0 |
14 |
9 |
|
2. Невиробничого призначення: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
будівлі та споруди |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
машини та обладнання |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
транспортні засоби |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
земельні ділянки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
інвестиційна нерухомість |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
інші |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Усього |
382298 |
372217 |
0 |
0 |
382298 |
372217 |
Зазначається додаткова інформація про строки та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, дані щодо того, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна:
Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 3 група (будiвлi та споруди)- 20 рокiв, 4 група ( машини та обладнання)- 5 рокiв, 5 група ( транспортнi засоби) - 5 рокiв, 6 група ( iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)) - 4 роки, 9 група (iншi основнi засоби)- 12 рокiв. Всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Первiсна вартiсть основних засобiв 501311 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 25,76% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються в повному обсязi. Сума нарахованого зносу: 129169 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не вiдбулося. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: основнi засоби переданi у заставу 490474 тис.грн.. Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за 5 рокiв: Відсутні.
|
Найменування показника |
За звітний період |
За попередній період |
|
Розрахункова вартість чистих активів, тис. грн |
-858668 |
-840997 |
|
Статутний капітал, тис. грн |
12196 |
12196 |
|
Скоригований статутний капітал, тис. грн |
12196 |
12196 |
|
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи |
-7040.5706789 |
-6895.6789111 |
|
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період |
102.1011966 |
101.6067455 |
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
Чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків (-7040.57%) розміру зареєстрованого статутного капіталу (скоригованого).
Чисті активи Товариства знизилися менше як на 50 відсотків (0.02%) порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року.
Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акцiонернi товариства" не дотримуються.
|
Види зобов’язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу, тис. грн |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
|
Кредити банку, у тому числі: |
X |
0 |
X |
X |
|
Зобов'язання за цінними паперами, у тому числі: |
X |
2080 |
X |
X |
|
за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
|
за векселями (всього) |
X |
2080 |
X |
X |
|
Зобов'язання за векселями |
01.01.1900 |
2080 |
0 |
01.01.1900 |
|
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
|
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
|
Податкові зобов'язання |
X |
27116 |
X |
X |
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
01.01.2024 |
27116 |
|
31.12.2024 |
|
Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
|
Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
1360313 |
X |
X |
|
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
01.01.2024 |
16122 |
|
31.12.2024 |
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування |
01.01.2024 |
48 |
|
31.12.2024 |
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці |
01.01.2024 |
168 |
|
31.12.2024 |
|
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами |
01.01.2024 |
224 |
|
31.12.2024 |
|
Поточні забезпечення |
01.01.2024 |
1685 |
|
31.12.2024 |
|
Інші поточні зобов'язання |
01.01.2024 |
1342066 |
|
31.12.2024 |
|
Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
1389509 |
X |
X |
|
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
|
|
|
Організаційно-правова форма |
Публічне акціонерне товариство |
|
Ідентифікаційний код юридичної особи |
30370711 |
|
Місцезнаходження |
Україна, 04107, Шевченкiвський район р-н, м. Київ, вул. Якубенківська, 7-Г |
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
без ліцензії |
|
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
д/н |
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
01.01.1900 |
|
Міжміський код та номер телефону |
(044) 591-04-00 |
|
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД |
63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування |
|
Вид діяльності |
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю |
|
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
|
|
|
Організаційно-правова форма |
Державна організація (установа, заклад) |
|
Ідентифікаційний код юридичної особи |
21676262 |
|
Місцезнаходження |
Україна, 03680, д/н р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51 |
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
DR/00001/APA |
|
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
НКЦПФР |
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
18.02.2019 |
|
Міжміський код та номер телефону |
(044) 498-38-15/16, 287-56-70 |
|
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД |
63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 62.02 - Консультування з питань інформатизації |
|
Вид діяльності |
Особа надає Товариству послуги з подання звiтностi (дозвiл DR/00001/APA) та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої iнформацiї (дозвiл DR/00002/APA) вiд iменi учасникiв фондового ринку. |
|
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ"
|
|
|
Організаційно-правова форма |
Приватне підприємство |
|
Ідентифікаційний код юридичної особи |
31058616 |
|
Місцезнаходження |
Україна, 03057, Київська обл, д/н р-н, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101 |
|
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності |
№ 4712 |
|
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ |
Аудиторська палата України |
|
Дата видачі ліцензії або іншого документа |
28.09.2017 |
|
Міжміський код та номер телефону |
(+ 38 044)2040740 |
|
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД |
69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування д/н - д/н д/н - д/н |
|
Вид діяльності |
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
|
№ з/п |
Тип та / або клас акцій |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Кількість акцій, шт. |
Номінальна вартість, грн |
Облік часток особи в обліковій системі часток |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
1 |
Акція проста електронна іменна |
739/10/1/10 |
48784000 |
0.25 |
|
|
6. Права та обов’язки: Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй: Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: - участь в управлiннi акцiонерним товариством; - отримання дивiдендiв; - отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; - отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери - власники простих акцiй товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом акцiонерного товариства. Обов'язки акцiонерiв. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства; - виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом акцiонерного товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. - Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, згiдно законодавства України. |
|||||
|
7. Наявність публічної пропозиції та / або допуску до торгів на організованих ринках капіталу: Акція проста електронна іменна Товариства не має публiчної пропозицiї та допуску до торгiв на фондових бiржах та не має включення до бiржового реєстру. |
|||||
|
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного папера |
Форма існування та форма випуску |
Номінальна вартість (грн) |
Кількість акцій (шт.) |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
08.12.2010 |
739/10/1/10 |
ТУ ДКЦПФР у м.Києвi та Київськiй обл. |
UA4000103246 |
Акція проста електронна іменна |
Електронні іменні |
0.25 |
48784000 |
12196000.00 |
100 |
Протягом звiтного перiоду цiннi папери були в обiгу на вторинному неорганiзованому ринку. До лiстингу будь-якої бiржi цiннi папери товариства не були включенi.
|
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Кількість акцій (з них голосуючих), шт. |
Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. |
Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
UA4000103246 |
48784000 |
0 |
15285244 |
|
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Кількість акцій у випуску, шт. |
Загальна номінальна вартість, грн |
Загальна кількість голосуючих акцій, шт. |
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. |
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
08.12.2010 |
739/10/1/10 |
UA4000103246 |
48784000 |
12196000.00 |
48784000 |
15285244 |
0 |
|
|
|||||||
|
Найменування юридичної особи |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Місцезнаходження |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
|
|
Прості іменні |
Привілейовані іменні |
|||||
|
Mulready Ventures Limited , (Великобританiя) |
05300173 |
Велика Британія, д/н р-н, Лондон, W1B, 3HH, Рiджент Стрiт, буд. 207 |
2785300 |
5.709453 |
2785300 |
0 |
|
FROLD PROJECT LIMITED (Великобританiя) |
5216369 |
Велика Британія, д/н р-н, Лондон, Вiлтон Роуд, буд.95, оф.Сьют 22 |
4390560 |
9 |
4390560 |
0 |
|
Приватне акцiонерне товариство "F&C Realty" (Україна) |
23496142 |
Україна, 01103, д/н р-н, Київ, вул. Кiквiдзе, буд. 18-А |
4850000 |
9.941784 |
4850000 |
0 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нерухомість ріелті" |
43981414 |
Україна, 01103, д/н р-н, Київ, вул. Бойчука Михайла, будинок 18а |
2895836 |
5.936036 |
2895836 |
0 |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрегiональна транспортна компанiя" (Україна) |
32312604 |
Україна, 04128, д/н р-н, Київ, вул. Академiка Туполєва, буд. 17 |
4850000 |
9.941784 |
4850000 |
0 |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агрiбiзнес" |
32312630 |
Україна, 04128, д/н р-н, Київ, вул. Академiка Туполєва, буд. 17 |
4807060 |
9.853763 |
4807060 |
0 |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " ПРОМIНЕК" |
31087034 |
Україна, 01010, д/н р-н, м.Київ, д/н |
4390560 |
9 |
4390560 |
0 |
|
Foster Group Management (Багамськi острови) |
66,831В |
Багамські острови, д/н р-н, м. Нассау, д/н |
9526971 |
19.528884 |
9526971 |
0 |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАСТРIП-технологiя" |
32424465 |
Україна, 04128, д/н р-н, м. Київ, д/н |
4850000 |
9.941784 |
4850000 |
0 |
|
|
|
Усього
|
43346287 |
88.853488 |
43346287 |
0 |
|
Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД |
Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|
1 |
2 |
3 |
|
55.10 - Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування |
5940 |
51.6 |
|
47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
163 |
1.41 |
|
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
5410 |
46.99 |
URL-адреса вебсайту, за якою розміщено річну фінансову звітність:
https://www.salutekiev.com
Посадова особа Генеральний директор Нестерова Свiтлана Анатолiївна, яка здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента,стверджує про те, що, наскiльки це їй вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2024 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.
1) звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи:
Шановні колеги, акціонери, партнери!
Попри всі випробування та виклики воєнного часу, Товариство ані на мить не призупинило виконання своїх обов'язків.
Протягом минулого 2024 року безперебійно працювала Наглядова рада ПрАТ "Готель "Салют" - орган, що здійснює захист прав акціонерів, управління Товариством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом Товариства, - аби забезпечити досягнення ПрАТ "Готель "Салют" визначених стратегічних цілей.
Наглядова рада Товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами Товариства, тож, попри можливі відмінності особистих поглядів та позицій її членів, всі рішення, принципові для повноцінної роботи Товариства, розглядаються нею в режимі колегіальності та з точки зору інтересів акціонерів і споживачів ПрАТ "Готель "Салют". Завдяки налагодженій продуктивній співпраці та чіткій комунікації між Наглядовою радою та Виконавчим органом Товариства, оперативному ухваленню рішень та ефективному контролю за їх виконанням з боку Наглядової ради у 2024 році.
Задля забезпечення сталої роботи Товариства, здійснювався контроль за виконанням планових показників його діяльності шляхом розгляду звіту Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства, про виконання Інвестиційної програми та про виконання показників фінансового плану Товариства.
Наглядова Рада спільно з керівництвом компанії оперативно реагувала на актуальні виклики та своєчасно ухвалювала відповідні рішення в максимально стислі терміни.
Усі члени Наглядової ради Товариства діяли на основі незалежного мислення, неупереджено та в загальних інтересах Товариства й усіх акціонерів.
Таким чином, у 2024 році Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції вживала всіх можливих заходів для досягнення надійної роботи Товариства. Наглядовою радою вживались заходи, спрямовані на захист інтересів акціонерів Товариства, забезпечення ефективного здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, та ухвалювались виважені рішення з питань, принципових для забезпечення безперебійної та сталої роботи Товариства в цілому.
Дякую всім за плідну співпрацю. Щиро зичу кожному сили та незламності перед лицем викликів, що стоять перед нами. Тримаймо енергетичний фронт та наближаймо Перемогу!
Голова Наглядової ради Татусь Вадим Вiкторович
2) звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи:
Шановні колеги, акціонери, партнери!
На ринку України нас оточують зміни: політичні, технологічні, соціально-економічні та екологічні.
Оскільки ці зрушення відбуваються навколо нас, наша місія полягає в ефективному управлінні активами підприємства для досягнення максимального прибутку.
Ми прагнемо поетапно збільшувати прибуток і, як наслідок, вартість акцій товариства та інвестувати у відновлення та розширення інфраструктури Товариства.
Основні принципи нашої діяльності залишаються відповідними тим, які записані у Статуті ПрАТ "Готель "Салют".
Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої не забороненої чинним законодавством України діяльності, а також надання послуг в різних сферах з метою задоволення потреб акціонерів та працівників Товариства, а також одержання прибутку.
ПрАТ "Готель "Салют" працює в умовах воєнного стану, який у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України введено Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року .
З метою забезпечення сталої роботи Товариства в умовах воєнного стану, Виконавчий орган Товариства вживає усіх належних організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності Товариства.
Злагоджена діяльність Виконавчого органу Товариства, оперативні та виважені рішення, здійснення суворого контролю за їх виконанням створили підґрунтя для сталої роботи Товариства у 2024 році.
ПрАТ "Готель "Салют" планує збільшувати об'єми та асортимент запропонованих послуг. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства. Але, не зважаючи на ці фактори, ПрАТ "Готель "Салют" трансформується та розвивається.
Впевнений, ми встоїмо, ми подолаємо всі виклики, ми переможемо - і спільними зусиллями виведемо нашу компанію на принципово новий рівень - сучасний, високотехнологічний та максимально клієнтоорієнтований. Адже наша сила - в єдності.
Генеральний директор Нестерова Свiтлана Анатолiївна
3) інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи:
Готель "Салют" знаходиться в Печерському районі - адміністративному і культурному центрі міста Києва, в 10 хвилинах від будівель Парламенту України, Резиденції Президента, Уряду, Національного банку, Маріїнського палацу і Києво-Печерської Лаври.
Готель розміщений на найвищому придніпровському пагорбі старовинного Печерська, на площі Слави, поряд з живописним парком.
Будівля готелю була побудована відомим архітектором Авраамом Мілецьким у 1984 р. на замовлення Держплану України. В початковому варіанті готель "Салют" мав би бути на 5 поверхів вище, але партійне керівництво України не затвердило цей проект. Проте, "урізана" будівля зберегла дух радянського футуризму, конструктивізму і польоту технічної думки того часу. Завдяки незвичайному архітектурному рішенню і вдалому розташуванню, готель "Салют" став одним із символів міста Києва.
Готель "Салют" пропонує своїм гостям комфортабельні номери різних категорій з неповторними панорамними видами.
В 1999 році "Готель "Салют" в процесі приватизації було перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Готель "Салют" у відповідності до Установчого договору від 06 квітня 1999 року між Фондом державного майна України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Готель "Салют". В 2013 році у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 18/4), які відбулися 05 грудня 2013 року, Відкрите акціонерне товариство Готель "Салют" було перейменоване у Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют".
Основним видом діяльності Товариства є готельна діяльність. Це організація прийому та обслуговування туристів в Україні - міжнародний туризм, організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів - внутрішній туризм, побутове, комунальне, сервісне обслуговування туристів та громадян.
Додатковими видами діяльності Товариства є: надання на умовах оренди приміщень Товариства, перевезення (трансфер) туристів, виробництво та реалізація кулінарної продукції.
Готель "Салют" має 91 комфортабельний номер з окремим душем і ванною, телевізором, інтернетом і балконом, приміщення під здачу в оренду, ресторан, кафе, кафе-бар, салони, конференц-зал, кімнату переговорів, торговельні та офісні приміщення. Є платна стоянка. Для відпочинку пропонуються більярд, солярій, нічний клуб, салон краси. Прийом відвідувачів здійснюється цілодобово.
ПрАТ "Готель "Салют" стабільно працює на ринку України, його обсяги реалізації послуг мають позитивну динаміку показників. Подальше збільшення обсягу реалізації послуг планується досягати залученням позикового банківського ресурсу, при сприятливій кон'юнктурі ринку.
Маючи комфортабельні номери в престижному районі в центрі міста, Готель "Салют" буде і надалі продовжувати розвиток туристичної діяльності шляхом створення позитивного іміджу, підвищення рівня обслуговування, розширювати інфраструктуру своїх послуг. Для цього підприємство проводить програму для входу в мережу готелів, які знаходяться в управлінні компанії Best Western (США).
Негативно впливає на розвиток емітента військова агресія Російської Федерації проти України. Негативні наслідки торкнуться більшості аспектів як в цілому для України так і конкретно для Товариства: матеріальні, економічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші аспекти, що матиме наслідком зниження попиту на товари та послуги Товариства.
Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби СOVІD-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.
Основні показники результатів діяльності за даними фінансової звітності товариства (тис.грн):
Основні засоби:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Первинна вартість |
501 311.0 |
501 386.0 |
|
Амортизація |
119 013.0 |
129 169.0 |
|
Балансова вартість на кінець звітного періоду |
382 298.0 |
372 217.0 |
Станом на 31 грудня 2024 основні засоби Товариства не перебували в заставі.
Інші необоротні активи:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Інші необоротні активи |
0.0 |
0.0 |
Запаси:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Запаси |
15 833.0 |
15 827.0 |
Поточна дебіторська заборгованість:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Поточна дебіторська заборгованість |
633.0 |
506.0 |
Гроші та їх еквіваленти:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Гроші та їх еквіваленти |
95.0 |
88.0 |
Інші оборотні активи:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Інші оборотні активи |
53.0 |
40.0 |
Зареєстрований (пайовий) капітал:
Акціонерний капітал затверджений, випущений і повністю сплачений.
|
|
Кількість акцій |
Номінальна вартість однієї акції, грн. |
Акціонерний капітал, грн. на 31.12.2024 р. |
|
Акція проста електронна іменна |
48784000 |
0.25 |
12196000.00 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) і дивіденди:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
(13 299.0) |
(17 671.0) |
|
Дивіденди |
0.0 |
0.0 |
|
Залишок на кінець звітного періоду (рядок 1420) |
(1 212 893.0) |
(1 230 564.0) |
Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення |
0.0 |
0.0 |
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
15 951.0 |
16 122.0 |
|
Розрахунки з бюджетом |
19 560.0 |
27 116.0 |
|
Розрахунки зі страхування |
76.0 |
48.0 |
|
Розрахунки з оплати праці |
281.0 |
168.0 |
|
Інші поточні забезпечення |
1 341 990.0 |
1 342 066.0 |
Доходи:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
8 724.0 |
11 513.0 |
|
Інші доходи |
0.0 |
0.0 |
Витрати:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
20 818.0 |
27 452.0 |
|
Інші витрати |
0.0 |
0.0 |
Фінансові результати:
|
|
2023 р. |
2024 р. |
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
8 724.0 |
11 513.0 |
|
Валовий прибуток (збиток) |
0.0 |
0.0 |
|
Адміністративні витрати |
1 416.0 |
1 458.0 |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
0.0 |
0.0 |
|
Результат від участі в капіталі |
0.0 |
0.0 |
|
Результат від фінансової діяльності |
0.0 |
0.0 |
|
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування |
13 299.0 |
17 671.0 |
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
0.0 |
0.0 |
|
Чистий прибуток |
(13 299.0) |
(17 671.0) |
4) інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат:
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi.
- завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування:
Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів:
- для iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю Товариства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
- господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні пов'язаних з діяльністю Товариства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків.
Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі 15 % статутного капіталу підприємства.
Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.
- схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та / або ризику грошових потоків:
Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.
Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.
Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування.
Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів.
Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності.
Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань
Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором.
Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість.
Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.
Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів.
Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню.
Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі.
Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку.
Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.
Таблиця 2.
|
Відповідність практики |
|
Обґрунтування відхилення |
|
1. Цілі особи |
||
|
В статуті та / або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів |
Так |
п. 3.1 статуту: Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. |
|
2. Акціонери та стейкхолдери |
||
|
Права акціонерів |
Так |
Розділ 9 Статуту визначає права акціонерів Товариства. |
|
Права міноритарних акціонерів |
Ні |
Розділ 9 Статуту визначає права всіх акціонерів Товариства. |
|
1) загальні збори акціонерів |
||
|
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення |
Так |
10.2.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. |
|
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів |
Ні |
У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Але така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо) |
Ні |
Норма можливості дистанційного голосування та отримання матеріалів у Статуті відсутня. |
|
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах |
Так |
Пунктом 6.1 Положення про загальні збори акціонерів зазначено, що у загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадової особи Товариства. |
|
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них |
Ні |
п 4.7.5 Положення про загальні збори акціонерів зазначено, що пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. |
|
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та / або внутрішніми документами |
Так |
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Положенням про загальні збори акціонерів Товариства. |
|
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих “за” та “проти” кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. |
|
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів |
Так |
Така норма зазначена у Положенні про загальні збори акціонерів Товариства. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. |
|
2) взаємодія з акціонерами |
||
|
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами |
Ні |
У Товаристві не затверджено зазначену політику. |
|
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами / акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради |
Ні |
У Товаристві не призначено корпоративного секретаря та не створено групу з питань корпоративних прав. |
|
3) поглинання |
||
|
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів. б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання. в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання |
Ні |
У Товаристві не затверджено зазначені принципи. |
|
4) інші стейкхолдери |
||
|
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами |
Ні |
У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами. |
|
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію |
Ні |
У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами. |
|
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами |
Ні |
У Товаристві не затверджено політику взаємодії зі стейкхолдерами. |
|
3. Наглядова рада |
||
|
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків |
Так |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. п 2.8 Положення про наглядову раду зазначає, що посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства. п 3.15. Положення про наглядову раду зазначає, що члени наглядової ради зобов'язані зберігати комерційну таємницю Товариства, а також інформацію, яка стала відома їм під час виконання функцій членів наглядової ради.
|
|
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради |
Ні |
Критерії та вимоги до кандидатів у члени наглядової ради не визначені у Статуті Товариства. |
|
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та / або процес відкритого пошуку |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу |
Ні |
Наглядовою радою не розробляються плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу. |
|
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу |
Ні |
Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу |
|
Представники однієї зі статей становлять не менше 40% від складу наглядової ради |
Ні |
Наглядова радою не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу. |
|
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Наглядова рада. Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради. б) незалежність, включаючи незалежність мислення. в) порядок роботи наглядової ради. г) питання відповідальності. ґ) питання стратегії особи. д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції. е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит. є) роль комітетів наглядової ради. Опис наявної практики / обґрунтування відхилення |
Ні |
Після обрання члени Наглядової ради Товариства самостійно ознайомлюються зі Статутом та внутрішніми документами Товариства. |
|
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам |
Ні |
Ця норма не зазначена у Статуті та положенні про Наглядову раду. У звітному році Наглядовою радою не розроблено план навчання. |
|
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів |
Ні |
Голову Наглядової ради Товариства обрано зі складу членів Наглядової ради, які є акціонерами або представниками акціонерів. |
|
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними |
Ні |
Така норма не зазначена у Статуті Товариства. |
|
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи |
Ні |
Функції голови наглядової ради не зазначені у Статуті та внутрішніх документах особиТовариства. |
|
Створена посада та призначено корпоративного секретаря |
Ні |
Наглядова рада у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особа, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. В Товаристві не призначено корпоративного секретаря. |
|
1) комітети наглядової ради |
||
|
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність |
Ні |
Наглядовою радою не створено комітети та не затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність. |
|
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками |
Ні |
В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту. |
|
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради |
Ні |
В Товаристві відсутній комітет з питань аудиту. |
|
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу |
Ні |
В Товаристві відсутній комітет з призначень. |
|
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків |
Ні |
В Товаристві відсутній комітет з питань винагороди. |
|
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени |
Ні |
В Товаристві відсутній комітет з питань ризиків. |
|
4. Виконавчий орган |
||
|
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради |
Ні |
Виконавчий орган не розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради. |
|
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи |
Ні |
Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Наглядовою радою не визначено ключові показники ефективності Виконавчому органу. |
|
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи |
Ні |
Ця норма не зазначена у Статуті. У звітному році Виконавчий орган не звітував Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи, оскільки у звітному році була відсутня стратегія розвитку Товариства. |
|
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради |
Ні |
Ця норма не зазначена у Статуті. |
|
6. Винагорода |
||
|
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи |
Ні |
Члени Наглядової ради не отримують фіксовану винагороду. Розмір винагороди Генерального Директора визначений договором з Генеральним Директором.
|
|
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи |
Ні |
Фіксована складова винагороди виконавчого органу не пов'язана з результатами діяльності Товариства. |
|
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників |
Ні |
У товаристві дворівнева структура управління, рада директорів не передбачена. |
|
7. Розкриття інформації і прозорість |
||
|
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа |
Так |
Відповідно до Статуту Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає фінансову, податкову, статистичну звітність та звіти про виконання фінансового плану. Товариство здійснює оприлюднення та подання фінансової, податкової, статистичної звітності та звітів про виконання фінансового плану стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних відповідно до чинного законодавства. Політика щодо розкриття інформації не оприлюднювались. |
|
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності |
Так |
Ця норма не зазначена у Статуті. На засіданнях наглядової ради розглядаються питання щодо здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства. |
|
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління |
Так |
На сайті Товариства є окремий розділ - Інформація для акціонерів та стейкхолдерів.
|
|
8. Система контролю і стандарти етики |
||
|
В особи створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" |
Ні |
У особи не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" |
|
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора |
Ні |
Ця норма не зазначена у Статуті. |
|
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) |
Ні |
В організаційній структурі Товариства відсутні підрозділи з комплаєнсу та ризик-менеджменту. |
|
В особи затверджено політику з питань управління ризиками |
Ні |
У Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. |
|
В особи затверджено декларацію схильності до ризиків |
Ні |
У Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. |
|
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками |
Ні |
Наглядова рада не розглядає звіт щодо управління ризиками. |
|
В особи затверджено та оприлюднено кодекс етики |
Ні |
У особи немає кодекса етики. |
|
В особи забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку |
Ні |
У Товаристві не забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку. |
|
В особи затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції |
Ні |
В Товаристві немає антикорупційної програми та політики щодо запобігання корупції. Зазначена програма не оприлюднювалась. |
|
В особи затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів. б) правочинів із заінтересованістю. в) інсайдерської торгівлі. г) зловживання службовим становищем |
Ні |
Політика щодо конфлікту інтересів не затверджена та не зазначена у внутрішніх документах Товариства. |
|
9. Оцінка корпоративного управління |
||
|
В особи формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради |
Так |
Наглядова рада проводить формалізовану процедуру щорічної самооцінки. |
|
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління |
Ні |
Наглядовою радою не розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління. |
|
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта |
Ні |
Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не проводиться. |
Персональний склад ради та її комітетів Таблиця 1.
|
Ім’я члена ради, строк повноважень у звітному періоді |
РНОКПП УНЗР |
Голова / заступник голови ради |
Голова / член комітету ради |
||
|
Назва комітету-1 |
Назва комітету-2 |
Назва комітету-3 |
|||
|
Татусь Вадим Вiкторович. 02.04.2019 Згідно п.7 рішення НКЦПФР 154 від 16.02.2023, строк повноважень - до дати обрання зборами нової НР. |
X |
X |
|
|
|
|
Тичинський Олександр Вiкторович. 02.04.2019 Згідно п.7 рішення НКЦПФР 154 від 16.02.2023, строк повноважень - до дати обрання зборами нової НР. |
X |
|
|
|
|
|
Слизьконiс Олексiй Олегович. 23.04.2020 Згідно п.7 рішення НКЦПФР 154 від 16.02.2023, строк повноважень - до дати обрання зборами нової НР. |
X |
|
|
|
|
Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень
Таблиця 2.
|
Кількість засідань ради у звітному періоді: 4, з них очних: 4, заочних: 0. |
Опис ключових рішень ради: Протягом звітного періоду Наглядовою радою було проведено 4 (чотири) засідання, під час яких розглянуто та прийнято відповідні рішення:
- про енергобезпеку та економію енергоресурсів
- про стратегію ведення готельного бізнесу в умовах воєнного стану
- про переведення працівників на віддалену роботу та на неповний робочий день
- про неможливість проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану
- поточні питання діяльності Товариства
1. Оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу.
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" (далі - Наглядова рада), відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" (далі - Статут Товариства), є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством, здійснює управління Приватним акціонерним товариством "Готель "Салют" (далі - Товариство), а також контролює та регулює діяльність його Виконавчого органу.
Наглядова рада у 2024 році діяла на підставі Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют", затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства 5 грудня 2013 року (протокол № 18/4) (далі - Положення про Наглядову раду. Персональний склад наглядової ради формується відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду. Кількість членів наглядової ради визначається загальними зборами.
Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 02.04.2019 року (Протокол Загальних зборів акціонерів від 02.04.2019 р.) та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2020 року у звітному році діє наступний персональний склад Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" з 3 (трьох) осіб:
- Татусь Вадим Вікторович - Голова наглядової ради
- Тичинський Олександр Вікторович - Секретар Наглядової ради
- Слизьконіс Олексій Олегович - Член Наглядової ради
Склад Наглядової ради сформовано з урахуванням профілю діяльності та стратегії Товариства, враховуючи сфери компетенції її членів та основні напрями діяльності Товариства, шляхом обрання та призначення членів Наглядової ради як акціонерів та представників акціонерів.
Склад Наглядової ради - є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Товариства. Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Товариства, а її персональний склад дозволяє ефективно виконувати поставлені перед Наглядовою радою завдання.
Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій.
При формуванні складу Наглядової ради Товариства важливими факторами є:
- належність професійних та особистих навичок кандидата на посаду члена Наглядової ради для ефективного виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням основних напрямів діяльності Товариства;
- відповідність вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності;
- наявність у кандидатів на посаду достатнього часу, щоб регулярно знайомитися із справами Товариства, аналізувати документи, пов'язані з порядком денним засідань Наглядової ради, брати особисту участь у засіданнях Наглядової ради, а також здатність виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності.
Правовий статус незалежних членів у статуті та у внутрішніх положеннях Товариства поки не врегульовано. Незалежних членів (незалежних директорів) у Наглядової ради не має.
Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 02.04.2019 року було затверджено умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових договорів.
Прав на отримання від Товариства благ чи виплати винагород, під час виконання посадових обов'язків, а також у випадку припинення повноважень, не передбачено.
Комітетів Наглядової ради Товариства створено не було.
Корпоративного секретаря, який є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами та підтримання ефективної роботи Наглядової ради Товариства, Статутом Товариства не передбачено та обрано не було.
Відповідно до Положення про Наглядову раду засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
На засіданнях Наглядової ради головував Голова Наглядової ради.
У засіданнях Наглядової ради, які скликалися у звітному періоді, брали участь усі члени Наглядової ради, таким чином, засідання були правомочними.
Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради за підписом Голови Наглядової ради надсилалися членам Наглядової ради у письмовій формі (особисто та/або електронною поштою) у порядку та строки, визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Документи, необхідні під час проведення засідань Наглядової ради, надавалися членам Наглядової ради своєчасно, якісно і в обсягах, достатніх для розгляду питань порядку денного.
На вимогу членів Наглядової ради Товариство надавало додаткові документи, усні та письмові пояснення як до проведення засідання Наглядової ради, так і безпосередньо під час його проведення.
Рішення Наглядової ради приймалися колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради мав один голос, що відповідає Статуту Товариства та чинному законодавству.
Засідання Наглядової ради Товариства у звітному році проводились в очній формі.
Протягом звітного періоду Наглядовою радою було проведено 4 (чотири) засідання, під час яких розглянуто та прийнято відповідні рішення:
- про енергобезпеку та економію енергоресурсів
- про стратегію ведення готельного бізнесу в умовах воєнного стану
- про переведення працівників на віддалену роботу та на неповний робочий день
- про неможливість проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану
- поточні питання діяльності Товариства
2. Оцінка ефективності діяльності Наглядової ради, її членів та комітетів.
Наглядова рада переглядає та оцінює результати своєї діяльності. На підставі результатів такої оцінки складається звіт про оцінку діяльності Наглядової ради Товариства та в разі необхідності затверджується план заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради Товариства.
У 2024 році Наглядова рада провела оцінку ефективності діяльності за 2023 рік (самооцінку), результати якої зазначено у звіті про оцінку діяльності Наглядової ради Товариства за 2023 рік.
За результатами проведеної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради (як колегіального органу), було визначено:
- Склад Наглядової ради - є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Товариства, за якими Наглядова рада здійснює контроль. Кількісний склад Наглядової ради складається з трьох членів, персональний склад формується відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам законодавства України, а також особливостям діяльності Товариства, характеру й обсягам його послуг. Кількісний склад Наглядової ради відповідає потребам Товариства, а її персональний склад дозволяє ефективно виконувати поставлені перед Наглядовою радою завдання.
- Структура Наглядової ради забезпечує можливість виконання Наглядовою радою належним чином своїх функцій.
- Діяльність Наглядової ради оцінена на належному рівні, повноваження і функції Наглядової ради здійснювались протягом звітного періоду відповідно до Положення про Наглядову раду Товариства з урахуванням вимог законодавства України, Статуту Товариства.
Склад Наглядової ради, її структура та повноваження відповідають вимогам законодавства.
Наглядовою радою Товариства проведено оцінку колективної придатності Наглядової ради та визначено, що колективна придатність Наглядової ради Товариства відповідно дозволяє виконувати покладені на колегіальний орган функції в межах його повноважень, враховуючи розмір Товариства та особливості діяльності. Оцінка колективної придатності здійснювалась після проведеного аналізу анкетних даних щодо кожного члена Наглядової ради, до яких включені відомості про їх освіту, практичний професійний досвід, наявність теоретичних знань та навичок, отриманих шляхом професійного розвитку.
Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради.
Голова Наглядової ради Татусь Вадим Вікторович.
У складі Наглядової ради: як акціонер Товариства
Компетентність та ефективність (включаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну). Голова правлiння-генеральний директор ПрАТ "Росава". Ефективність прийняття рішень:
- кількість засідань, в яких взяв участь - Засідання Наглядової ради - 4 засідання.
- підготовленість до засідань (бали від 1 до 5) - 5
- ретельність аналізу звітності, документів, наданих Виконавчим органом (бали від 1 до 5) - 5.
Секретар Наглядової ради Тичинський Олександр Вікторович.
У складі Наглядової ради/комітету: як акціонер Товариства.
Компетентність та ефективність (включаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну). Заступник генерального директора ПрАТ "Готель "Салют". Ефективність прийняття рішень:
- кількість засідань, в яких взяв участь - Засідання Наглядової ради - 4 засідання.
- підготовленість до засідань (бали від 1 до 5) - 5
- ретельність аналізу звітності, документів, наданих Виконавчим органом (бали від 1 до 5) - 5.
Член Наглядової ради Слизьконіс Олексій Олегович.
У складі Наглядової ради: як представник акціонера ТОВ "Нафтохімімпекс".
Компетентність та ефективність (включаючи інформацію про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну).
Директор ПП "САЛЮТ-СЕРВІС", Директор ТОВ "Нафтохімімпекс".
- кількість засідань, в яких взяв участь - Засідання Наглядової ради - 4 засідання.
- підготовленість до засідань (бали від 1 до 5) - 5
- ретельність аналізу звітності, документів, наданих Виконавчим органом (бали від 1 до 5) - 5.
3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради.
Оцінка незалежності кожного з членів Наглядової ради повинна проводитись відповідно до критеріїв, визначених статтею 73 Закону України "Про акціонерні товариства".
Згідно цій статті, до незалежних директорів основною вимогою є відсутність будь-якого впливу з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежних директорів (членів Наглядової ради).
Структура Наглядової ради згідно Статуту та Положенню про Наглядову раду Товариства не містить вимог щодо необхідності обрання незалежних членів Наглядової ради. У зв'язку з цим, Наглядовою радою Товариства у звітному періоді не проводилась оцінка незалежності незалежних директорів Наглядової ради.
Ділова репутація членів Наглядової ради бездоганна, поточний склад Наглядової ради є збалансованим і представлений професіоналами з необхідними навичками, відмінними характеристиками та значним досвідом роботи, що відповідає потребам Товариства, які спільно мають необхідний рівень кваліфікації та професійний досвід.
Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Товариства, що дає змогу професійного обговорення питань, щодо яких приймаються рішення.
4. Оцінка компетентності та ефективності комітетів Наглядової ради:
Наглядова рада Товариства у звітному періоді не створювала та не мала комітетів.
5. Оцінка виконання наглядовою радою поставлених цілей.
Наглядова рада в межах повноважень, визначених законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, протягом звітного періоду ефективно здійснювала управління Товариством, а також контролювала та регулювала діяльність його Виконавчого органу.
За результатами оцінки виконання поставлених цілей Наглядовою радою не виявлено незадовільних фактів, зауваження та рекомендації відсутні.
В подальшому Наглядовою радою Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, й надалі здійснюватимуться заходи, спрямовані на забезпечення досягнення поставлених цілей діяльності Товариства та Наглядової ради.
Голова Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют"
Татусь Вадим Вікторович.
Таблиця 4.
|
Нестерова Свiтлана Анатолiївна. 22.03.2021 5 рокiв
|
|
Опис ключових рішень керівника: Протягом звiтного перiоду Генеральний Директор виконувала свої функцiї у звичайному режимi, приймались рiшення про управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. |
|
Ім’я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді:
|
|
Сфера відповідальності заступника керівника:
|
|
Ім’я та посада особи, яка виконувала обов’язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов’язків керівника:
|
1. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу.
"Готель "Салют" в 1999 році в процесі приватизації було перетворено у Відкрите акціонерне товариство "Готель "Салют" у відповідності до Установчого договору від 06 квітня 1999 року між Фондом державного майна України та Товариством з обмеженою відповідальністю "Готель "Салют".
В 2013 році у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 18/4), які відбулися 05 грудня 2013 року, Відкрите акціонерне товариство Готель "Салют" було перейменоване у Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют".
Відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют", виконавчим органом є Генеральний Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).
Генеральним Директором Товариства у звітному періоді була Нестерова Світлана Анатоліївна. Протягом звітного періоду Генерального Директора Товариства не змінювали.
Процедурні питання діяльності Виконавчого органу - Генерального Директора Товариства, регламентуються Статутом ПрАТ "Готель " Готель "Салют" та Положенням про Виконавчий орган Товариства.
До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Права та обов’язки генерального директора Товариства визначаються законодавством, Статутом, а також трудовим договором (контрактом).
До компетенції генерального директора належить:
Організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, ведення документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.
Організовувати, забезпечувати та виконувати рішення Загальних зборів Товариства.
Забезпечувати оперативне керівництво Товариством, його господарською діяльністю.
Ефективно управляти майном та фінансами Товариства.
Забезпечувати виконання зобов’язань, пов’язаних з діяльністю Товариства.
Розробляти та виконувати соціальні програми в Товаристві.
Організовувати введення прогресивних форм і методів господарювання.
Забезпечувати працівникам нормальні, безпечні умови праці.
Регулярно звітувати перед Загальними зборами учасників Товариства про свою діяльність.
Рішення генерального директора з питань, що належать до його компетенції оформляється ним письмово (у форми наказу, розпорядження, тощо), засвідчується його підписом та у разі необхідності печаткою товариства.
Кiлькiсний та якiсний склад Виконавчого органу у звітному роцi відповідав Статуту Товариства та був достатнiм для прийняття легiтимних рiшень та вирiшення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Між Генеральним Директором та Наглядовою радою Товариства налагоджено співпрацю так комунікацію.
2. Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.
Вимоги до Генерального Директора Товариства викладені у внутрішніх документах акціонерного Товариства, а саме, у Статуті Товариства зазначено, що Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.
Генеральний директор обирається наглядовою радою Товариства строком на 5 років без обмеження кількості обрань.
При відборі кандидатів враховуються їх освіта, професійна підготовка, досвід роботи у відповідній профілю сфері діяльності і інші спеціальні знання, необхідні для здійснення посадовою особою своїх повноважень.
Генеральний Директор Товариства має належну квалiфiкацiю та компетентнiсть для прийняття ефективних управлiнських рiшень.
Генеральний Директор має вищу освiту, значний досвiд роботи в готельному бізнесі, у своєму активі має серйозний практичний досвід роботи на керівних посадах, володіє основними технологічними процесами підприємства, має досвід розробки та впровадження стратегії розвитку підприємства.
Генеральний директор Товариства не здійснює діяльність посадової особи в інших юридичних особах.
3. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.
Основним видом діяльності Товариства є готельна діяльність. Це організація прийому та обслуговування туристів в Україні - міжнародний туризм, організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів - внутрішній туризм, побутове, комунальне, сервісне обслуговування туристів та громадян.
Додатковими видами діяльності Товариства є: надання на умовах оренди приміщень Товариства, перевезення (трансфер) туристів, виробництво та реалізація кулінарної продукції.
Маючи комфортабельні номери в престижному районі в центрі міста, Готель "Салют" буде і надалі продовжувати розвиток туристичної діяльності шляхом створення позитивного іміджу, підвищення рівня обслуговування, розширювати інфраструктуру своїх послуг, що є основними стратегічними цілями Товариства.
Для цього підприємство проводить програму для входу в мережу готелів, які знаходяться в управлінні компанії Best Western (США).
Пріоритетними питаннями у роботі Генерального Директора Товариства у звітному році стали питання забезпечення безперебійної, стабільної роботи та цілісності Товариства під час дії воєнного стану на території України та виконання поставлених цілей на рік.
4. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово - господарській діяльності особи.
Генеральний Директор Товариства оперативно реагувала на сучасні виклики та своєчасно приймала відповідні рішення в максимально стислі терміни.
Безперебійна та стала робота Товариства в цілому та в період дії воєнного стану досягалась Генеральним Директором Товариства шляхом прийняття відповідних рішень та здійсненням контролю за їх виконанням, також здійснювався контроль над виконанням рішень Наглядової ради, за виконанням планових показників діяльності Товариства.
Обачливе ставлення Генерального Директора Товариства до витрачання грошових коштів давало можливість акумулювати кошти та вчасно здійснювати фінансування невідкладних потреб.
В звітному році негативно вплинула на розвиток емітента військова агресія Російської Федерації проти України. Негативні наслідки торкнулись більшості аспектів як в цілому для України так і конкретно для Товариства: матеріальні, економічні, соціальні, демографічні, екологічні та інші аспекти, які мали наслідком зниження попиту на товари та послуги Товариства. В зв’язку з цим результатом діяльності підприємства у звітному періоді є збиток у розмірі 17 671 тис. грн.
У звітному році Генеральним Директором Товариства в межах своєї компетенції та фінансових можливостей, погіршення яких обумовлено вище зазначеними причинами, у режимі жорсткої економії коштів при фінансуванні всіх напрямків господарської діяльності Товариства вживались всі можливі заходи для безперебійної та надійної роботи Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" (тис, гри)
|
Показники |
2023 |
2024 |
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
8724 |
11513 |
|
Валовий прибуток (збиток) |
( 12094 ) |
( 15939 ) |
|
Адміністративні витрати |
1416 |
1458 |
|
Результат від іншої операційної діяльності |
( 13299 ) |
( 17671 ) |
|
Результат від фінансової діяльності |
( 13299 ) |
( 17671 ) |
|
Результат від участі в капіталі |
0 |
0 |
|
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування |
( 13299 ) |
( 17671 ) |
|
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
0 |
0 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
( 13299 ) |
( 17671 ) |
Підсумовуючи діяльність Товариства у звітному році можна зробити висновок стосовно діяльності Дирекції Товариства щодо його компетентності та ефективності в прийнятті рішень (бали від 1 до 5) – 4 бали. У подальшому, Генеральний Директор Товариства в межах її компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Наглядової ради, і надалі буде здійснювати заходи, направлені на забезпечення сталої роботи та досягнення чітких цілей діяльності Товариства.
Враховуючи вищезазначене, вважаю, що роботу Виконавчого органу ПрAT "Готель "Салют" за звітний рік можна визнати задовільною.
Генеральний Директор Нестерова Світлана Анатоліївна
а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю
|
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту |
Ні |
|
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів |
Внутрішній контроль здійснюється керівництвом Товариства, керівниками структурних підрозділів. Заходи внутрішнього контролю стосуються всієї діяльності, фінансових та не фінансових процесів внутрішнього контролю, управління ризиками, моніторингу, інформаційного та комутаційного обміну.
|
|
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту |
На кінець звітного періоду підрозділів другої лінії захисту не створено. |
|
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту |
На кінець звітного періоду підрозділів третьої лінії захисту не створено. |
|
Наявність затвердженого документу, який визначає політику системи внутрішнього контролю,у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту |
Ні |
|
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю, у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту |
- Статут Товариства, - інші внутрішні положеннями Товариства, - посадові інструкції працівників. |
|
№ рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) |
Звіт системи внутр.контролю не затверджувався. |
|
Дата |
01.01.1900 |
|
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) |
Звіт щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) не затверджувався. |
|
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків |
Ні |
|
Опис основних положень декларації схильності до ризиків |
Декларація схильності до ризиків відсутня. |
|
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків |
Декларація схильності до ризиків відсутня. |
|
№ рішення про затвердження декларації схильності до ризиків |
Декларація схильності до ризиків відсутня. |
|
Дата |
01.01.1900 |
|
Ім’я або повне найменування акціонера |
РНОКПП УНЗР |
Розмір значного пакета акцій |
Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|
Mulready Ventures Limited , (Великобританiя) |
X |
5.709453 |
5.709453 |
|
FROLD PROJECT LIMITED (Великобританiя) |
X |
9 |
9 |
|
Приватне акцiонерне товариство "F&C Realty" (Україна) |
X |
9.941784 |
9.941784 |
|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нерухомість ріелті" |
X |
5.936036 |
5.936036 |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрегiональна транспортна компанiя" (Україна) |
X |
9.941784 |
9.941784 |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агрiбiзнес" |
X |
9.853763 |
9.853763 |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " ПРОМIНЕК" |
X |
9 |
9 |
|
Foster Group Management (Багамськi острови) |
X |
19.528884 |
19.528884 |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАСТРIП-технологiя" |
X |
9.941784 |
9.941784 |
|
Ім’я або повне найменування |
РНОКПП УНЗР |
Опис наявного обмеження |
|
Mulready Ventures Limited , (Великобританiя) |
X |
Акції заблоковані під заставу згідно реєстру власників іменних цінних паперів. |
|
Приватне акцiонерне товариство "F&C Realty" (Україна) |
X |
Акції заблоковані під заставу згідно реєстру власників іменних цінних паперів. |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжрегiональна транспортна компанiя" (Україна) |
X |
Акції заблоковані під заставу згідно реєстру власників іменних цінних паперів. |
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " ПРОМIНЕК" |
X |
Акції заблоковані під заставу згідно реєстру власників іменних цінних паперів. |
|
34 Особових рахунків фізичних та юридичних осіб (15285244 акцій) |
X |
Акції не є голосуючими згідно реєстру власників іменних цінних паперів. Депозитарною установою відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, встановлено обмеження щодо користування власником всіма правами за цінними паперами у зв'язку з відсутністю укладеного з депозитарною установою договору, його акції не враховуються при визначені кворуму та при голосуванні в органах емітента. |
(крім ради та виконавчого органу)
Нагдядова Рада.
Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення: Статут Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют". Позачергові збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" від 05.12.2013 року - про внесення змiн до статуту ПрАТ "Готель "Салют" шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Порядок призначення та звільнення:
Члени наглядової ради обираються загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.
Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.
Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або ревізором.
Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.
Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі втрати членом наглядової ради статусу акціонера Товариства.
Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник.
Наглядова рада за пропозицією наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особа, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
Опис ключових повноважень:
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- затвердження рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- затвердження умов контракту, які укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг (у разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу);
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного вимогами Закону України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- затвердження рішення про приєднання, передавального акту та умов договору про приєднання, якщо Товариству (до якого здійснюється приєднання) належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- обрання Президента Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".
Виконавчий орган.
Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення: Статут Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют". Позачергові збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" від 05.12.2013 року - про внесення змiн до статуту ПрАТ "Готель "Салют" шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Порядок призначення та звільнення:
Генеральний директор обирається наглядовою радою Товариства строком на 5 років без обмеження кількості обрань.
Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.
У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень за рішенням наглядової ради його повноваження здійснює перший заступник або інша особа, призначена наглядовою радою Товариства. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченого Цивільним кодексом України.
У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано генерального директора, наглядовою радою з будь-яких причин не прийняте рішення про зміну генерального директора, його повноваження продовжуються до прийняття наглядовою радо рішення про призначення нового генерального директора.
Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень генерального директора. Таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором (контрактом), що укладений з генеральним директором.
У разі відсторонення генерального директора від виконання своїх обов'язків, наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання генерального директора.
Опис ключових повноважень:
Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
Генеральний директор має право діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
До повноважень Генерального директора відноситься:
- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.
- Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.
- У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- Вирішувати інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради, Ревізійної комісії та Загальних зборів.
Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Ревізійна комісія (ревізор).
Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення: Статут Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют". Позачергові збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель "Салют" від 05.12.2013 року - про внесення змiн до статуту ПрАТ "Готель "Салют" шляхом затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Порядок призначення та звільнення:
Ревізійна комісія (ревізор) обирається на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора (або обирається ревізійна комісія), а в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов'язково обирається ревізійна комісія.
Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
Не може бути членом ревізійної комісії (ревізором):
- член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.
Член ревізійної комісії (ревізор) не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
Опис ключових повноважень:
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства",
іншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревізійну комісію", а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).
Ревізійна комісія з метою виконання своїх функцій має право:
- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів, служб та посадових осіб усі необхідні для її роботи документи та матеріали, вивчення яких відповідає функціям та повноваженням Ревізійної комісії;
- вимагати від працівників Товариства, включаючи посадових осіб особистого пояснення з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;
- залучати на договірній основі до своєї роботи фахівців, що не займають штатних посад у Товаристві (аудиторів, наукових консультантів та ін.) у порядку передбаченому Статутом Товариства;
- ставити перед органами Товариства питання про відповідальність працівників Товариства, включаючи посадових осіб, у випадках порушення ними чинного законодавства, Статуту та положень, що діють у Товаристві;
- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- брати участь у засіданнях Наглядової ради та правління у випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
Ревізійна комісія (ревізор) уповноважені робити висновки та надавати рекомендації, але не має виконавчих повноважень щодо впровадження своїх висновків та рекомендацій.
|
Орган управління |
1.Рада (за наявності) |
|
Ім’я члена виконавчого органу/ради особи: Татусь Вадим Вiкторович
|
|
|
Посада |
Голова Наглядової ради |
|
Дата вступу на посаду |
02.04.2019 |
|
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: В національній валюті, Мають виплатити: В національній валюті, Прийнято рішення про виплату: В національній валюті |
|
|
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди: Змінна частина винагороди не передбачена договором з Головою Наглядової ради, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні. |
|
|
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з Головою Наглядової ради. |
|
|
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: Товариство не затверджувало положення та не складало звіт про винагороду. |
|
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0
|
Орган управління |
1.Рада (за наявності) |
|
Ім’я члена виконавчого органу/ради особи: Тичинський Олександр Вiкторович
|
|
|
Посада |
Секретар Наглядової ради |
|
Дата вступу на посаду |
02.04.2019 |
|
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: В національній валюті, Мають виплатити: В національній валюті, Прийнято рішення про виплату: В національній валюті |
|
|
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди: Змінна частина винагороди не передбачена договором з Членом Наглядової ради, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні. |
|
|
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з Членом Наглядової ради. |
|
|
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: Товариство не затверджувало положення та не складало звіт про винагороду. |
|
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0
|
Орган управління |
1.Рада (за наявності) |
|
Ім’я члена виконавчого органу/ради особи: Слизьконiс Олексiй Олегович
|
|
|
Посада |
Член Наглядової ради |
|
Дата вступу на посаду |
23.04.2020 |
|
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: В національній валюті, Мають виплатити: В національній валюті, Прийнято рішення про виплату: В національній валюті |
|
|
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди: Змінна частина винагороди не передбачена договором з Членом Наглядової ради, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні. |
|
|
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з Членом Наглядової ради. |
|
|
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: Товариство не затверджувало положення та не складало звіт про винагороду. |
|
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 0
|
Орган управління |
2.Виконавчий орган |
|
Ім’я члена виконавчого органу/ради особи: Нестерова Свiтлана Анатолiївна
|
|
|
Посада |
Генеральний директор |
|
Дата вступу на посаду |
22.03.2021 |
|
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 267800.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: В національній валюті, Мають виплатити: В національній валюті, Прийнято рішення про виплату: В національній валюті |
|
|
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді: Виплатили: 0.00, Мають виплатити: 0.00, Прийнято рішення про виплату: 0.00 |
|
|
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди: Змінна частина винагороди не передбачена договором з Генеральним директором Товариства, тому критерії оцінки ефективності, за якими нараховується змінна частина винагороди, відсутні. |
|
|
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення: Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення не передбачена договором з Генеральним директором Товариства. |
|
|
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду: Товариство не затверджувало положення та не складало звіт про винагороду. |
|
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи: 2.01
|
Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації |
У Товариства немає внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації. |
|
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації |
Товариства не приймав рішення про затвердження внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації. |
|
Дата рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації |
01.01.1900 |
|
Номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації |
д/н |
|
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації |
У Товариства немає внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації. |
|
1. Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: |
|
|
Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів |
Сучасний період економіки України характеризується не тільки певними проблемами в економічній сфері, а й глобальною кризою в екології. Кількість шкідливих викидів у результаті виробничо-господарської діяльності промислових підприємств уже перевищує допустимі норми в 3-7 разів і продовжує зростати. Екологічний стан України потребує вирішення еколого-економічних проблем вітчизняних підприємств, проведення ефективної політики в сфері забезпечення екологічної безпеки, основи якої започатковані в Конституції України, де визначено пріоритет екології і державної підтримки заходів щодо охорони довкілля. Успішна реалізація екополітики значною мірою залежить від можливості забезпечення екологічної безпеки при здійсненні виробничої діяльності підприємств, котру необхідно розглядати у взаємодії екології і економіки, тому що серед антропотехногенних факторів виникнення несприятливих екологічних ситуацій особливе місце посідає сфера виробництва. Товариство послідовно реалізує процес екологічної безпеки, переходу діяльності Товариства на позиції екологічного імператива, тобто здійснення господарської діяльності на екологічно орієнтованій основі. При здійсненні екологізації Товариство здійснює превентивні заходи, які дозволяють запобігати забрудненню довкілля за умови включення екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності підприємств. Цільовою зазначеного процесу є мінімізація негативного впливу діяльності підприємства на довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні чинних екологічних норм у процесі діяльності. Після проведення екологічного огляду Товариство вирішило здійснювати наступні заходи: - зменшення обсягів водоспоживання; - зменшення обсягів споживання енергії; - повідомлення постачальників та наших споживачів про природоохоронну діяльність; - інформування працівників Товариства про природоохоронну діяльність.
|
|
2. Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: |
|
|
2.1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу |
немає |
|
2.2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків |
- зменшення обсягів водоспоживання, - зменшення обсягів споживання енергії |
|
3. Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності |
|
|
Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити |
немає |
|
4. Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом |
|
|
4.1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято |
відсутнє |
|
4.2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято |
відсутнє |
|
5. Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив. За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та на яких здійснюється вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 5 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо) |
|
|
Повне найменування/ім'я стейкхолдера, опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера |
1) Акціонери: Очікування дивідендів від Товариства, збільшення вартості акцій. 2) Менеджмент: Мають безпосередній інтерес у розвитку та успішній діяльності Товариства, адже це і їх особисто професіональний та фінансовий ріст. 3) Працівники: Можливість отримувати заробітну плату - фінансова стабільність, в перспективі - кар'єрний ріст. 4) Партнери: Якісні послуги, стабільність цін на послуги, інноваційні продукти. |
|
6. Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив. За наявності значної кількості осіб, які пов'язані спільними ознаками, та які здійснюють вплив, такі особи можуть бути згруповані у групи, про що і має бути зазначено у пункті 6 цієї таблиці (наприклад, працівники чи лише певні категорії працівників, тощо) |
|
|
Повне найменування / ім'я стейкхолдера, опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом / особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей |
1) Державні органи влади: Прийняття нормативно правових актів, які впливають на діяльність Товариства. 2) Регулятор: Встановлення тарифів, контроль за виконанням ведення діяльності Товариства. 3) Фіскальні та інші контролюючи органи: Контроль за своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, дотриманням Товариством вимог законодавства, здійснення заходів державного нагляду (контролю). 4) Участь у законотворчому процесі в інтересах Товариства. Сумісні заходи, направлені на забезпечення якості послуг, що надаються Товариством. Вирішення питань передачі майна на баланс Товариства. 5) Трудові колективи: Участь у можливих трудових спорах (конфліктах). 6) Контрагенти, з якими укладено витратні договори: Постачання якісних товарів, надання послуг та виконання робіт належної якості та у строки, згідно з укладеними договорами. 7) Контрагенти, з якими укладено доходні договори: Своєчасна оплата наданих послуг та виконаних робіт. 8) Банки: Надання емітенту якісних банківських послуг. 9) Страховики: Своєчасні виплати у разі настання страхового випадку. 10) Засоби масової інформації: Вважаються вторинними, другорядними стейкхолдерами, які хоч і не мають безпосереднього відношення, але можуть як створити гору проблем на шляху, так і навпаки стати йому підтримкою. Публічність зростає, тому слід обов'язково враховувати цю групу стейкхолдерів та вчитися взаємодіяти з ними. 11) Правоохоронні органи: Відкриття кримінальних проваджень і здійснення заходів досудового / судового розгляду за заявами Товариства і стосовно посадових осіб Товариства. 12) Судові органи: Формування і застосування судової практики за категоріями справ, в яких бере участь Товариство. |
|
7. Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками |
|
|
Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією |
Окремого документу щодо політики взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками не затверджувалось. |
Винагороди та компенсацій посадовим особам Товариства у разі їх звільнення виплачуються відповідно до законодавства.
|
Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику |
Так |
|
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику |
Статут |
|
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику |
Загальні збори акціонерів |
|
Дата рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику |
05.12.2013 |
|
Номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику |
Протокол Загальних зборів акціонерів № 18/4 |
|
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику: Рішення про виплату дивідендів та їх розмір на одну акцію приймається загальними зборами Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням загальних зборів акціонерів. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції. Товариство повідомляє (рекомендованим листом) осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належним йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди, якщо: - звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу; - Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства"; - в інших випадках, встановлених законом. |
|
|
№ з/п |
Вид Іншої інформації |
Дата розкриття інформації |
URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Схема структури власності станом на 31.12.2024 р. |
31.12.2024 |
https://www.salutekiev.com |
|
2 |
Схема організаційної структури станом на 31.12.2024 р. |
31.12.2024 |
https://www.salutekiev.com |
|
|
|
|
КОДИ |
|||||||
|
|
|
Дата |
2025.01.01 |
|||||||
|
Підприємство |
Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют" |
ЄДРПОУ |
2 |
2 |
9 |
5 |
0 |
5 |
4 |
1 |
|
Територія |
м.Київ, Печерський р-н |
КАТОТТГ |
UA80000000000624772 |
|||||||
|
Організаційно - правова форма господарювання |
Приватне акціонерне товариство |
КОПФГ |
230 |
|||||||
|
Вид економічної діяльності |
Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування |
КВЕД |
55.10 |
|||||||
Середня кількість працівників: 38
Адреса, телефон: 01010, Україна, Печерський, м.Київ, вул. Iвана Мазепи, 11-Б
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
V |
|
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2024 p.
|
Форма № 1 |
|
Код за ДКУД |
1801001 |
|
|||
|
Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|||
|
I. Необоротні активи |
|
|
|
|
|||
|
Нематеріальні активи: |
1000 |
69 444 |
69 437 |
|
|||
|
первісна вартість |
1001 |
69 687 |
69 582 |
|
|||
|
накопичена амортизація |
1002 |
( 243 ) |
( 145 ) |
|
|||
|
Незавершені капітальні інвестиції |
1005 |
5 |
5 |
|
|||
|
Основні засоби: |
1010 |
382 298 |
372 217 |
|
|||
|
первісна вартість |
1011 |
501 311 |
501 386 |
|
|||
|
знос |
1012 |
( 119 013 ) |
( 129 169 ) |
|
|||
|
Інвестиційна нерухомість |
1015 |
0 |
0 |
|
|||
|
первісна вартість |
1016 |
0 |
0 |
||||
|
знос |
1017 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||||
|
Довгострокові біологічні активи |
1020 |
0 |
0 |
|
|||
|
первісна вартість |
1021 |
0 |
0 |
||||
|
накопичена амортизація |
1022 |
( 0 ) |
( 0 ) |
||||
|
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
|
|||
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
|
|||
|
інші фінансові інвестиції |
1035 |
670 |
670 |
|
|||
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
1040 |
0 |
0 |
|
|||
|
Відстрочені податкові активи |
1045 |
56 700 |
56 700 |
|
|||
|
Гудвіл |
1050 |
0 |
0 |
||||
|
Відстрочені аквізиційні витрати |
1060 |
0 |
0 |
||||
|
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах |
1065 |
0 |
0 |
||||
|
Інші необоротні активи |
1090 |
0 |
0 |
|
|||
|
Усього за розділом I |
1095 |
509 117 |
499 029 |
|
|||
|
II. Оборотні активи |
|
|
|
|
|||
|
Запаси |
1100 |
15 833 |
15 827 |
|
|||
|
Виробничі запаси |
1101 |
165 |
160 |
||||
|
Незавершене виробництво |
1102 |
0 |
0 |
||||
|
Готова продукція |
1103 |
0 |
0 |
||||
|
Товари |
1104 |
15 668 |
15 667 |
||||
|
Поточні біологічні активи |
1110 |
0 |
0 |
|
|||
|
Депозити перестрахування |
1115 |
0 |
0 |
||||
|
Векселі одержані |
1120 |
0 |
0 |
||||
|
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги |
1125 |
1 187 |
1 483 |
|
|||
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
|
|||
|
за виданими авансами |
1130 |
4 787 |
4 852 |
|
|||
|
з бюджетом |
1135 |
9 |
9 |
|
|||
|
у тому числі з податку на прибуток |
1136 |
9 |
9 |
|
|||
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів |
1140 |
0 |
0 |
||||
|
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків |
1145 |
0 |
0 |
||||
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
1155 |
633 |
506 |
|
|||
|
Поточні фінансові інвестиції |
1160 |
9 004 |
9 004 |
|
|||
|
Гроші та їх еквіваленти |
1165 |
95 |
88 |
|
|||
|
Готівка |
1166 |
15 |
7 |
||||
|
Рахунки в банках |
1167 |
80 |
81 |
||||
|
Витрати майбутніх періодів |
1170 |
3 |
3 |
|
|||
|
Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в: |
1180 |
0 |
0 |
||||
|
резервах довгострокових зобов'язань |
1181 |
0 |
0 |
||||
|
резервах збитків або резервах належних виплат |
1182 |
0 |
0 |
||||
|
резервах незароблених премій |
1183 |
0 |
0 |
||||
|
інших страхових резервах |
1184 |
0 |
0 |
||||
|
Інші оборотні активи |
1190 |
53 |
40 |
|
|||
|
Усього за розділом II |
1195 |
31 604 |
31 812 |
|
|||
|
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття |
1200 |
0 |
0 |
|
|||
|
Баланс |
1300 |
540 721 |
530 841 |
|
|||
|
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I. Власний капітал |
|
|
|
|
|
Зареєстрований (пайовий) капітал |
1400 |
12 196 |
12 196 |
|
|
Внески до незареєстрованого статутного капіталу |
1401 |
0 |
0 |
|
|
Капітал у дооцінках |
1405 |
359 671 |
359 671 |
|
|
Додатковий капітал |
1410 |
0 |
0 |
|
|
Емісійний дохід |
1411 |
0 |
0 |
|
|
Накопичені курсові різниці |
1412 |
0 |
0 |
|
|
Резервний капітал |
1415 |
29 |
29 |
|
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
1420 |
-1 212 893 |
-1 230 564 |
|
|
Неоплачений капітал |
1425 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
|
Вилучений капітал |
1430 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
|
Інші резерви |
1435 |
0 |
0 |
|
|
Усього за розділом I |
1495 |
- 840 997 |
- 858 668 |
|
|
II. Довгострокові зобов'язання та забезпечення |
|
|
|
|
|
Відстрочені податкові зобов'язання |
1500 |
0 |
0 |
|
|
Пенсійні зобов'язання |
1505 |
0 |
0 |
|
|
Довгострокові кредити банків |
1510 |
0 |
0 |
|
|
Інші довгострокові зобов'язання |
1515 |
0 |
0 |
|
|
Довгострокові забезпечення |
1520 |
0 |
0 |
|
|
Довгострокові забезпечення витрат персоналу |
1521 |
0 |
0 |
|
|
Цільове фінансування |
1525 |
0 |
0 |
|
|
Благодійна допомога |
1526 |
0 |
0 |
|
|
Страхові резерви, в т.ч: |
1530 |
0 |
0 |
|
|
- резерв довгострокових зобов'язань |
1531 |
0 |
0 |
|
|
- резерв збитків або резерв належних виплат |
1532 |
0 |
0 |
|
|
- резерв незароблених премій |
1533 |
0 |
0 |
|
|
- інші страхові резерви |
1534 |
0 |
0 |
|
|
Інвестиційні контракти |
1535 |
0 |
0 |
|
|
Призовий фонд |
1540 |
0 |
0 |
|
|
Резерв на виплату джек-поту |
1545 |
0 |
0 |
|
|
Усього за розділом II |
1595 |
0 |
0 |
|
|
III. Поточні зобов'язання та забезпечення |
|
|
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
1600 |
0 |
0 |
|
|
Векселі видані |
1605 |
0 |
0 |
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за: |
|
|
|
|
|
довгостроковими зобов'язаннями |
1610 |
2 080 |
2 080 |
|
|
товари, роботи, послуги |
1615 |
15 951 |
16 122 |
|
|
розрахунками з бюджетом |
1620 |
19 560 |
27 116 |
|
|
у тому числі з податку на прибуток |
1621 |
0 |
0 |
|
|
розрахунками зі страхування |
1625 |
76 |
48 |
|
|
розрахунками з оплати праці |
1630 |
281 |
168 |
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами |
1635 |
307 |
224 |
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками |
1640 |
0 |
0 |
|
|
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків |
1645 |
0 |
0 |
|
|
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю |
1650 |
0 |
0 |
|
|
Поточні забезпечення |
1660 |
1 473 |
1 685 |
|
|
Доходи майбутніх періодів |
1665 |
0 |
0 |
|
|
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків |
1670 |
0 |
0 |
|
|
Інші поточні зобов'язання |
1690 |
1 341 990 |
1 342 066 |
|
|
Усього за розділом III |
1695 |
1 381 718 |
1 389 509 |
|
|
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття |
1700 |
0 |
0 |
|
|
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
1800 |
0 |
0 |
|
|
Баланс |
1900 |
540 721 |
530 841 |
|
|
Примітки: |
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. |
|
|
Керівник |
|
Нестерова С.А. |
|
Головний бухгалтер |
|
Мацюк О.А. |
|
|
|
|
КОДИ |
|||||||
|
|
|
Дата |
2025.01.01 |
|||||||
|
Підприємство |
Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют" |
ЄДРПОУ |
2 |
2 |
9 |
5 |
0 |
5 |
4 |
1 |
Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2024 рік
|
Форма № 2 |
|
Код за ДКУД |
1801003 |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Фінансові результати |
|
|
|
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
11 513 |
8 724 |
|
Чисті зароблені страхові премії |
2010 |
0 |
0 |
|
Премії підписані, валова сума |
2011 |
0 |
0 |
|
Премії, передані у перестрахування |
2012 |
0 |
0 |
|
Зміна резерву незароблених премій, валова сума |
2013 |
0 |
0 |
|
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій |
2014 |
0 |
0 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
( 27 452 ) |
( 20 818 ) |
|
Чисті понесені збитки за страховими виплатами |
2070 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Валовий: |
|
|
|
|
Прибуток |
2090 |
0 |
0 |
|
Збиток |
2095 |
( 15 939 ) |
( 12 094 ) |
|
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань |
2105 |
0 |
0 |
|
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів |
2110 |
0 |
0 |
|
Зміна інших страхових резервів, валова сума |
2111 |
0 |
0 |
|
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах |
2112 |
0 |
0 |
|
Інші операційні доходи |
2120 |
0 |
241 |
|
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2121 |
0 |
0 |
|
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2122 |
0 |
0 |
|
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування |
2123 |
0 |
0 |
|
Адміністративні витрати |
2130 |
( 1 458 ) |
( 1 416 ) |
|
Витрати на збут |
2150 |
( 146 ) |
( 8 ) |
|
Інші операційні витрати |
2180 |
( 128 ) |
( 22 ) |
|
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю |
2181 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції |
2182 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності: |
|
|
|
|
прибуток |
2190 |
0 |
0 |
|
збиток |
2195 |
( 17 671 ) |
( 13 299 ) |
|
Дохід від участі в капіталі |
2200 |
0 |
0 |
|
Інші фінансові доходи |
2220 |
0 |
0 |
|
Інші доходи |
2240 |
0 |
0 |
|
Дохід від благодійної допомоги |
2241 |
0 |
0 |
|
Фінансові витрати |
2250 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Втрати від участі в капіталі |
2255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші витрати |
2270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
2275 |
0 |
0 |
|
Фінансовий результат до оподаткування: |
|
|
|
|
прибуток |
2290 |
0 |
0 |
|
збиток |
2295 |
( 17 671 ) |
( 13 299 ) |
|
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
0 |
0 |
|
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
0 |
0 |
|
Чистий фінансовий результат: |
|
|
|
|
прибуток |
2350 |
0 |
0 |
|
збиток |
2355 |
( 17 671 ) |
( 13 299 ) |
|
II. Сукупний дохід |
|
|
|
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
0 |
0 |
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
0 |
0 |
|
Накопичені курсові різниці |
2410 |
0 |
0 |
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід |
2445 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
0 |
0 |
|
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
0 |
0 |
|
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
-17 671 |
-13 299 |
|
III. Елементи операційних витрат |
|
|
|
|
Матеріальні затрати |
2500 |
4 425 |
3 662 |
|
Витрати на оплату праці |
2505 |
4 609 |
3 152 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
902 |
860 |
|
Амортизація |
2515 |
10 207 |
10 299 |
|
Інші операційні витрати |
2520 |
9 000 |
4 253 |
|
Разом |
2550 |
29 143 |
22 226 |
|
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій |
|
|
|
|
Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
48 784 000 |
48 784 000 |
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
48 784 000 |
48 784 000 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
-0.36222942 |
-0.27260987 |
|
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
-0.36222942 |
-0.27260987 |
|
Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
0 |
0 |
|
Примітки: |
Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
|
|
Керівник |
|
Нестерова С.А. |
|
Головний бухгалтер |
|
Мацюк О.А. |
|
|
|
|
КОДИ |
|||||||
|
|
|
Дата |
2025.01.01 |
|||||||
|
Підприємство |
Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют" |
ЄДРПОУ |
2 |
2 |
9 |
5 |
0 |
5 |
4 |
1 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 рік
|
Форма № 3 |
|
Код за ДКУД |
1801004 |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. Рух коштів в результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
3 850 |
3 165 |
|
Повернення податків і зборів |
3005 |
9 |
7 |
|
у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
|
Цільового фінансування |
3010 |
0 |
0 |
|
Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
3 949 |
2 960 |
|
Надходження від повернення авансів |
3020 |
4 |
3 |
|
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
|
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
|
Надходження від операційної оренди |
3040 |
0 |
0 |
|
Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
|
Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
|
Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3095 |
287 |
644 |
|
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 2 025 ) |
( 1 468 ) |
|
Праці |
3105 |
( 3 589 ) |
( 3 162 ) |
|
Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 984 ) |
( 890 ) |
|
Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 1 328 ) |
( 1 142 ) |
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 441 ) |
( 366 ) |
|
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 887 ) |
( 776 ) |
|
Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші витрачання |
3190 |
( 61 ) |
( 40 ) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
112 |
77 |
|
II. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
Надходження від реалізації: |
|
|
|
|
фінансових інвестицій |
3200 |
0 |
0 |
|
необоротних активів |
3205 |
0 |
0 |
|
Надходження від отриманих: |
|
|
|
|
відсотків |
3215 |
0 |
0 |
|
дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
|
Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
|
Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
|
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
|
Витрачання на придбання: |
|
|
|
|
фінансових інвестицій |
3255 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
необоротних активів |
3260 |
( 119 ) |
( 198 ) |
|
Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
розрахунками зі страхуванняВитрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
- 119 |
- 198 |
|
III. Рух коштів в результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
Надходження від: Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
|
Отримання позик |
3305 |
0 |
0 |
|
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
|
Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
|
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Погашення позик |
3350 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
0 |
0 |
|
Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
-7 |
- 121 |
|
Залишок коштів на початок року |
3405 |
95 |
216 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
0 |
0 |
|
Залишок коштів на кінець року |
3415 |
88 |
95 |
|
Примітки: |
Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
|
|
Керівник |
|
Нестерова С.А. |
|
Головний бухгалтер |
|
Мацюк О.А. |
|
|
|
КОДИ |
|||||||
|
|
|
Дата |
2025.01.01 |
|||||||
|
Підприємство |
Приватне акціонерне товариство "Готель "Салют" |
за ЄДРПОУ |
2 |
2 |
9 |
5 |
0 |
5 |
4 |
1 |
Звіт про власний капітал
за 2024 рік
|
|
|
|
Форма № 4 |
|
|
Код за ДКУД |
1801005 |
||
|
Стаття |
Код рядка |
Зареєстрований капітал |
Капітал у дооцінках |
Додатковий капітал |
Резервний капітал |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
Неоплачений капітал |
Вилучений капітал |
Всього |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Залишок на початок року |
4000 |
12 196 |
359 671 |
0 |
29 |
-1 212 893 |
0 |
0 |
- 840 997 |
|
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Виправлення помилок |
4010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші зміни |
4090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Скоригований залишок на початок року |
4095 |
12 196 |
359 671 |
0 |
29 |
-1 212 893 |
0 |
0 |
- 840 997 |
|
Чистий прибуток (збиток) за звітний період |
4100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-17 671 |
0 |
0 |
-17 671 |
|
Інший сукупний дохід за звітний період |
4110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
4111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
4112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Накопичені курсові різниці |
4113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств |
4114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інший сукупний дохід |
4116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу |
4205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Відрахування до резервного капіталу |
4210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства |
4215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів |
4220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення |
4225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Погашення заборгованості з капіталу |
4245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Перепродаж викуплених акцій (часток) |
4265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Анулювання викуплених акцій (часток) |
4270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Вилучення частки в капіталі |
4275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Зменшення номінальної вартості акцій |
4280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Інші зміни в капіталі |
4290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві |
4291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Разом змін у капіталі |
4295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-17 671 |
0 |
0 |
-17 671 |
|
Залишок на кінець року |
4300 |
12 196 |
359 671 |
0 |
29 |
-1 230 564 |
0 |
0 |
- 858 668 |
|
Примітки: |
Складено за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
|
|
Керівник |
|
Нестерова С.А. |
|
Головний бухгалтер |
|
Мацюк О.А. |